盐亭县人民医院关于用友财务系统与HIS系统物资核算接口服务的采购公告

因医院业务开展需要，经医院院长办公会、党委会决定，拟对用友财务系统与HIS系统物资核算接口服务采购项目进行院内议价采购，我院拟邀请相关单位进行议价，具体事项如下：

一、采购项目内容

1.项目名称：用友财务系统与HIS系统物资核算接口服务

2.项目编号：****

3.采购方式：院内议价

4.采购项目控制价：

用友财务系统与HIS系统物资核算接口服务，服务期限：1年，总控制价:70000元；

5.成交原则：议价小组与邀请的相关单位现场代表议价，双方议**果作为成交价。

二、资格要求（所提供资料需加盖单位鲜章，否则视为无效）

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（副本复印件），或三证合一副本复印件；

2.法定代表人身份证复印件；

3.法定代表人授权书、被授权人身份证复印件（法定代表人本人直接参与不用提供）；

4.具有独立承担民事责任能力的承诺（格式自拟）；

5.****政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺（格式自拟）；

三、服务要求（实质性要求，不满足做无效响应处理，所提供资料需要加盖单位鲜章）

用友财务系统与 HIS 系统物资核算接口服务：药品、收费材料、后勤物资、SPD 四类物资业务数据自动生成用友总账记账凭证

（一）总体技术要求

1.建设目标：将药品、收费材料、后勤/医学装备/信息物资业务的出入库、退库、退货等数据，自动生成用友总账记账凭证，实现“业务发生即财务记账、账实一致、全程留痕”，替代人工整理与手工录入。

2.技术平台：基于HRPS多功能数据采集平台统一实施，完成数据采集、规则映射、凭证生成三步转换，实现物资业务数据向用友总账记账凭证的自动转换。

3.对接范围：源系统为我院药品管理系统、收费材料管理系统、后勤/医学装备/信息物资管理系统；目标系统为我院在用用友医疗财务系统总账模块。

4.凭证要求：生成的凭证须含凭证类别、凭证日期、摘要、会计科目、借方金额、贷方金额、数量、单价及辅助核算项，可在用友总账中直接查询、审核、记账。

5.触发方式：支持定时自动（每日/每月）、业务事件触发（如入库单审核通过）、手动触发三种方式，具体由财务科与信息科确认。

6.日志监控：全过程记录数据抽取时间、抽取条数、生成凭证号、成功/失败状态及失败原因，便于追溯与排错。

（二）接口通用技术参数

四大物资接口除分项参数外，须共同满足下列通用技术要求：

（三）四大物资接口分项技术参数

1.药品物资接口。

（1）数据来源：药品管理系统；取数范围：药品入库单、出库单（药房/药库）、退库单、退货单、调价单、盘点盈亏单、报损单。

（2）凭证生成规则：

①入库业务：借“库存物资—药品”，贷“应付账款/银行存款”等，按供货单位与药品类别分科目；

②出库（药房领用/科室领用）：借“业务活动费用/医疗业务成本”，贷“库存物资—药品”，核算数量、单价、金额；

③调价差异：生成药品调价损益类凭证，借贷反映调价增减；

④盘点盈亏：盘盈借“库存物资”，贷“待处理财产损溢”；盘亏反向，并按院内审批流程入账；

⑤辅助核算：按药品批次、货位、供应商等辅助核算项生成，保证批次可追溯。

（3）接口字段：单据编号、单据类型、业务日期、药品名称、药品编码、规格、单位、数量、单价、金额、供货单位、仓库/货位、批次号、出库科室、会计科目、借贷方向、辅助核算项、摘要。

2.收费材料接口。

（1）数据来源：收费材料管理系统；取数范围：材料领用单、消耗单、退料单、科室领料单。

（2）凭证生成规则：

①科室领用/消耗：借“业务活动费用/医疗业务成本—卫生材料”，贷“库存物资—材料”，核算数量、单价、金额；

②退料：反向生成红字（或负数）凭证冲回原领用；

③与 HIS 收费项目联动，区分可收费材料与不可收费材料、收费材料与成本材料的核算口径；

④辅助核算：按材料类别、领用科室、收费项目辅助核算。

（3）接口字段：单据编号、单据类型、业务日期、材料名称、材料编码、规格、单位、数量、单价、金额、领用科室、收费项目、材料类别、会计科目、借贷方向、辅助核算项、摘要。

3.后勤/医学装备/信息物资接口。

（1）数据来源：后勤物资管理系统；取数范围：后勤物资采购入库单、科室领用单、库存调整单、报废单。

（2）凭证生成规则：

①采购入库：借“库存物资—后勤/医学装备/信息物资”，贷“应付账款/银行存款”；

②科室领用：借“业务活动费用—科室费用”等，贷“库存物资—后勤/医学装备/信息物资”，核算数量、单价、金额；

③库存调整/报废：按后勤物资管理规定与院内审批结果生成相应损益类凭证；

④辅助核算：按物资类别（办公用品、维修配件、低值易耗品等）、领用科室、使用用途辅助核算。

（3）接口字段：单据编号、单据类型、业务日期、物资名称、物资编码、规格、单位、数量、单价、金额、领用科室、物资类别、使用用途、会计科目、借贷方向、辅助核算项、摘要。

4.SPD 接口

（1）数据来源：SPD 供应链管理系统；取数范围：供应商结算单、消耗结算单、退库单、补货单。

（2）凭证生成规则：

①供应商结算（按消耗结算模式）：借“库存物资/业务活动费用”，贷“应付账款—供应商”，按供应商、结算周期生成；

②消耗结算（科室实际消耗）：借“业务活动费用/医疗业务成本”，贷“应付账款/库存物资”，实现“消耗后结算”；

③退库：反向生成冲回凭证；

④辅助核算：按供应商、结算周期、科室、物资类别辅助核算，支持按结算单号对账。

（3）接口字段：结算单号、单据类型、业务日期、供应商、物资名称、编码、规格、单位、数量、单价、金额、结算周期、领用/消耗科室、会计科目、借贷方向、辅助核算项、摘要。

（四）记账凭证生成技术规则

1.科目映射：各物资单据的业务类型、物资类别、往来单位等要素，须按政府会计制度科目体系映射至用友总账对应会计科目，映射规则须可配置、可维护。

2.摘要规则：凭证摘要须含业务类型、单据编号、物资或供应商关键信息，如“药品入库—XX 供应商—单号 XXXX”“材料领用—XX 科室”，保证可读性。

3.借贷平衡：每张凭证借贷方合计金额必须相等，系统须做平衡校验，不平衡单据拦截并写入错误日志，不进入总账。

4.凭证编号：沿用用友总账凭证编号规则，接口生成的凭证纳入总账连续编号，与手工凭证混排不冲突。

5.辅助核算：须支持部门、项目、往来单位、存货、现金流等辅助核算项，按我院在用辅助核算体系生成。

6.重复控制：同一源单据已生成凭证的，再次抽取时须识别并跳过或提示，防止重复入账。

（五）对接与数据要求

1.对接用友总账：通过 HRPS平台对接用友医疗财务系统总账模块，支持凭证批量写入，符合用友凭证导入规范。

2.数据时间范围：接口上线后，凭证生成起始时间由双方确认，原则上覆盖上线后全部新发生业务；历史数据如需补录，由双方另行约定。

3.数据核对：上线后须与财务人工对账，核对期不少于1个完整会计期间，凭证金额、科目、辅助核算项须与源单据及手工账一致。

（六）验收标准

1.功能验收：4个接口均须能稳定、自动地将源业务单据生成为用友总账记账凭证，凭证可在总账中查询、审核、记账。

2.数据验收：抽取不少于100笔各类型业务单据，凭证金额、科目、辅助核算项与源单据一致，借贷平衡，准确率达100%。

3.性能验收，单批5000条记录的数据抽取与凭证生成在合理时间内完成，无超时、无遗漏。

4.文档验收：提供接口设计说明、数据字典、科目映射表、部署手册、操作手册等技术文档。

5.培训验收：对财务科及信息科相关人员进行操作与维护培训，达到可独立使用与日常维护水平。

四、议价文件：按照以上要求准备响应文件现场提供，按序装订成册（正本一份，副本一份，需密封胶装成册带封面，不接受活页资料）。

五、拟邀请参与议价单位：成****公司

六、公示时间：

2026年10月27日至2026年11月2日

七、议价时间：

2026年11月4日下午16:00（若有变动另行通知）迟到将被视为自动弃权。

八、议价地点：

****行政楼5楼会议室。

九、联系方式：

联系人：何女士

联系电话：0816-****049

院内采购监督：0816-****175

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2026年10月26日